一出雙簧戲正在落幕？
8月22日，海欣股份(8.66,0.00,0.00%)公布了2011年半年報(bào)，前十大流通股股東已不見了平安保險(xiǎn)的蹤影。在其一季度報(bào)中，平安保險(xiǎn)的三只險(xiǎn)資還均位列前十大流通股股東。
“平安保險(xiǎn)所持的2900多萬股可能在6月底前已清倉了，之前通過大宗交易取得的海欣股份的成本不過每股7元左右，而二季度，海欣股份股價(jià)最高接近15元。通過減持平安保險(xiǎn)應(yīng)該獲得了不菲的回報(bào)。”一位長期關(guān)注平安的機(jī)構(gòu)人士稱。
他表示，平安保險(xiǎn)資金的撤離，不禁讓人聯(lián)想起年初大肆鼓吹海欣股份的平安證券，以及涉嫌對(duì)倒海欣股份被證監(jiān)會(huì)調(diào)查的平安資產(chǎn)管理公司。
平安多股資金接力炒股
海欣股份2010年的三季報(bào)顯示，十大A股流通股股東中并沒有基金、保險(xiǎn)等投資者。而2010年年報(bào)中， “中國平安(40.99,0.00,0.00%)人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能”、“ 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán)) 股份有限公司－集團(tuán)本級(jí)－自有資金”位列前十大A股流通股股東第五和第六位，總計(jì)3500萬股左右。
由此推算，平安保險(xiǎn)資金首次介入海欣股份應(yīng)在去年四季度。“那時(shí)海欣股份的股價(jià)一直徘徊在5元到7元左右。平安保險(xiǎn)資金這個(gè)時(shí)候進(jìn)入海欣股份成本很低，之后，海欣股份的股價(jià)出現(xiàn)了翻番的行情。”一位壽險(xiǎn)公司權(quán)益部人士稱。
耐人尋味的是，2011年1月4日，平安集團(tuán)的子公司平安證券出具了一份海欣股份研究報(bào)告《直腸癌治療性疫苗(APDC)價(jià)值凸顯，股價(jià)至少低估50%》。幾乎同時(shí)，平安資產(chǎn)管理席位通過大宗交易連續(xù)三個(gè)交易日(1月4日-1月6日)成交總金額2億元以上。
此后，海欣股份開始大幅上揚(yáng)，截至2011年4月19日，股價(jià)一度攀升至14.89元。
記者查找海欣股份2011年度一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，十大A股流通股股東中，平安保險(xiǎn)占據(jù)三席，分別為“中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 ”、“中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－團(tuán)險(xiǎn)分紅 ”、“ 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司－投連－個(gè)險(xiǎn)投連”，合計(jì)持2900萬股左右。
“雖然資金均屬于平安保險(xiǎn)，但是一季度末的持股主體主要是團(tuán)險(xiǎn)分紅險(xiǎn)、個(gè)險(xiǎn)投連險(xiǎn)， 2010年末則是萬能險(xiǎn)和自有資金。在一季度這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，很容易和年初平安資產(chǎn)管理的幾筆大宗交易聯(lián)系在一起。當(dāng)時(shí)的大宗交易成交3050萬股，和2010年末平安保險(xiǎn)資金持有的3500萬股以及2011年一季度持有的2900萬股，數(shù)字都比較接近。”上述權(quán)益部人士認(rèn)為。
他表示，不管平安保險(xiǎn)持股主體轉(zhuǎn)換是否是通過1月4日-1月6日的大宗交易實(shí)現(xiàn)，平安資產(chǎn)管理席位著實(shí)通過平安保險(xiǎn)資金的幾番進(jìn)出推高了海欣股份股價(jià)。海欣股份的股價(jià)在這3個(gè)交易日里暴漲了近25%，隨后一直漲至4月份接近15元。
4月下旬后，海欣股份開始下行。就在一些股民還在期冀“平安會(huì)拉海欣股份回到前期高位”時(shí)，2011年中報(bào)讓他們傻了眼，平安保險(xiǎn)資金已經(jīng)在高位逃跑了。
“從平安保險(xiǎn)資金撤離的時(shí)間和股價(jià)走勢(shì)看，平安可能是在4月股價(jià)高位時(shí)開始撤走的，也對(duì)二季度股價(jià)形成了壓力。”上述機(jī)構(gòu)人士分析，“平安保險(xiǎn)資金整體收益可能在50%-100%”。
平安證券“抬轎子”？
平安保險(xiǎn)資金在海欣股份上的精確踩點(diǎn)、接力，引來了市場(chǎng)人士對(duì)平安證券上述報(bào)告的質(zhì)疑。
這份名為《直腸癌治療性疫苗(APDC)價(jià)值凸顯，股價(jià)至少低估50%》的報(bào)告，早先因與平安資產(chǎn)管理公司的大宗交易同步操作備受爭(zhēng)議。目前，平安保險(xiǎn)在海欣股份投資上順利撤離，這份報(bào)告再次被質(zhì)疑為“馬前卒”。
“平安保險(xiǎn)資金2010年四季度進(jìn)入海欣股份，并且大規(guī)模持有3500萬股。平安證券在2011年1月4日推出這一份鼓吹報(bào)告，即便撇開1月4日至6日平安資產(chǎn)管理席位的大宗交易，也難以擺脫嫌疑。”上述機(jī)構(gòu)人士稱，此前1年時(shí)間沒有任何一家券商發(fā)布過關(guān)于海欣股份的研究報(bào)告。
海欣股份公司截至該報(bào)告發(fā)出，近一年來幾乎沒有披露過該項(xiàng)目的進(jìn)展，而且其II期臨床結(jié)果早在2008年就完成，平安證券此時(shí)卻大力提及APDC項(xiàng)目令人費(fèi)解。
“也許有一點(diǎn)，平安證券能夠用來自辯其清。他推算出海欣股份長達(dá)15年的盈利前景，平安保險(xiǎn)卻在投資不足一年，獲取巨額收益后就撤退了。”上述機(jī)構(gòu)人士笑稱。
“平安險(xiǎn)資炒高股價(jià)賺錢撤離后，海欣股份更多的被散戶接手了，其股東已由一季度179373人，上升至二季度末的188679人。”該人士稱。海欣股份作為一家以皮革、毛紡為主業(yè)的公司，其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的成長空間有限，此前也甚少受到機(jī)構(gòu)的光顧。
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